Με αυξημένα ενεργητικά, εισροές κεφαλαίων και θετικές αποδόσεις έκλεισε το 3ο τρίμηνο του 2024 για την ελληνική αγορά θεσμικών διαχειριστών. Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2024διαμορφώθηκε στα € 36,86 δισ. αυξημένο κατά 7,38% από το προηγούμενο τρίμηνο και 23,78% από το τέλος του 2023.
Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης:
•Με 30.09.2024, η συνολική αγορά τωνΟ.Σ.Ε.Κ.Α. που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε σημαντική αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 6,8% από το προηγούμενο τρίμηνο και 30,5% από την αρχή του έτους με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε €20,61 δισ. (Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ν.4099/12 €16,93 δισ. αύξηση 31,8% και Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ε.Ε. €3,68 δισ. αύξηση 25,2% από την αρχή του έτους).
Οι συνολικές ροές κεφαλαίων προς τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. παρέμειναν θετικές καιτο3ο τρίμηνο του 2024στα€820εκ.Οι θετικές ροές ανά κατηγορία κατά το τρίτο τρίμηνο αφορούν κυρίως τους Διεθνείς Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. € 770 εκατ. Για τη ακρίβεια, εισροές κεφαλαίων προσέλκυσαν οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης (TargetMaturityFunds) κυρίως από νέους επενδυτές, καθώς μέσω της επένδυσης σε αυτούς δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουν τακτικό εισόδημα επιδιώκοντας ταυτόχρονα την διατήρηση του κεφαλαίου τους.
Οι αποδόσεις διατήρησαν θετικό πρόσημο σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες.
Οι υψηλότερες αποδόσεις καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:
– Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Αμερικής 17,48%
– Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Διεθνείς 13,86%
– Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Αναπτυγμένων Αγορών 13,24%
– Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδας 12,64%
Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG:
Από το 2022 αποτυπώνονται σε κλαδικό επίπεδο στη Βάση Δεδομένων της Ε.Θ.Ε. οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. με χαρακτηριστικά ESG, σε εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 2019/2088. Η ελληνική αγορά ESG αριθμεί 40 Ο.Σ.Ε.Κ.Α. του Άρθρου 8 του Κανονισμού στις κατηγορίες των Μετοχικών, Μικτών, Ομολογιακών και FundsofFunds, με συνολικό ενεργητικό €874 εκ.
• Στον κλάδο του Asset Management, καταγράφεται αύξησητων υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 5,26% από το προηγούμενο τρίμηνο και 12,24%από την αρχή του έτουςσε €10.008 εκ.,συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών χαρτοφυλακίων Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης υπό διαχείριση στα μέλη της Ε.Θ.Ε.
• Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε. και Α.Ε.Ε.Χ.),το οποίο διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε., ανέρχεταισε€728 εκ., όπου συμπεριλαμβάνονται και PrivateEquity χαρτοφυλάκια άνω των €470 εκ.
• Στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π., συνεχίζεται η θετική πορεία με το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα με 30.06.2024 ,αυξημένο κατά 14,75% στα €5.514 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2023.
